TECHNIP : Prenez vos bénéfices !

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Début Octobre, je vous faisais part d’un plan de trade pour vendre à découvert TECHNIP (FR0000131708), des signaux techniques de renversement s’étant mis en place au contact d’une résistance majeure Hebdomadaire.

Le signal attendu s’est validé… sur les niveaux attendus : l’action a décroché. Début Novembre, une première prise de bénéfices a pu être effectuée (je vous avais fait un petit update à ce sujet) en empochant au passage entre 12 et 15% selon votre point d’entrée et sa rapidité d’exécution.

L’objectif final de débouclage du trade était alors 70,5 euros :

Aujourd’hui, l’action cote 71,21 euros, ce qui est très proche de notre objectif final… mais des signaux se mettent en place et militent pour une prise de profit immédiate.

Je m’explique :

1 – Le support Hebdomadaire (segment vert) est touché (pastille verte)

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En soit, le contact avec un support n’est pas une raison suffisante pour acheter (ou plutôt racheter dans notre cas) une position.

Si rebond il doit y avoir, c’est l’analyse de l’Unité de Temps inférieure (plus rapide et permettant d’analyser plus finement la dynamique des prix) qui doit nous alerter. Or justement, sur l’Unité de Temps inférieure (le Journalier), un signal bien particulier se met en place :

2 – Fin probable d’impulsion baissière en U.T jour

Là… il me faut maintenant dévoiler une partie des cartes que j’ai en main et dont je n’ai quasiment pas eu l’occasion de vous parler dans mes articles.

Il s’agit d’une analyse bien particulière de la volatilité. Elle est basée sur la formation des Bandes de Bollinger et permet de savoir dans quel type de marché un sous-jacent évolue.

En deux mots, ces formations permettent de savoir si une action évolue dans un « Range », en « Tendance », ou encore en « squeeze » (c’est à dire prépare une impulsion) par exemple. Et bien évidemment, savoir les détecter permet d’adopter des stratégies de trading ciblées en fonction de l’état du marché, de calculer les points d’entrée et de placer des stops en fonction de la volatilité.

Bref, l’Unité de Temps Journalière vient de donner un signal de « fermeture de volatilité » (ce que j’appelle une « phase #4 »). Autrement dit, les bandes de Bollinger se ferment (flèches violettes). Ce qui indique une perte de dynamique et la fin probable (8 chances sur 10 statistiquement) de l’impulsion en cours.

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Conclusion :

– Nous avons la fin probable d’une dynamique en UT Jour alors que les prix sont en train de travailler un support Hebdomadaire. Cela milite pour une prise de profit immédiate ! Le « risque » (toujours statistique) de pull back est maintenant très important.

– Débouclez donc le trade en empochant un profit rapide de l’ordre de 20% et passez neutre sur TECHNIP.

Certes, l’objectif théorique donné initialement dans le plan de trade n’est pas touché, mais les prix en sont extrêmement proches. Et pour citer Rotschild : « Les cimetières de la Finance sont remplis de traders qui ont essayé de grappiller le dernier pour-cent »…

Dernière chose :

Si cette approche de la volatilité vous intéresse, vous pouvez suivre (gratuitement) mon webinaire dans lequel j’explique le fonctionnement de cet outil dont je me sers en permanence.

Cela vous permettra sans doute de mieux comprendre le fonctionnement des plans de trade que je vous propose – et surtout d’éviter des erreurs grossières en matière de trading.

Bonne journée.