Et yop ! Danone (FR0000120644 – BN) vient d’atteindre l’objectif du plan de trade que je vous proposais en février dernier. L’idée était d’acheter (sur signal of course) un double support formé par : 1) le support du canal haussier (bleu) et 2) le support horizontal (rectangle horizontal vert). Cela correspond à la pastille jaune.
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Le plan était de suivre le mouvement pour aller déboucler le trade sur la résistance graphique formée par les plus hauts historiques, autour des 70€. L’objectif final du trade était d’ailleurs fixé à 69,50€.
Les dieux du trading devaient être à l’écoute car Danone vient de marquer un plus haut à 69,52€ avant de commencer à consolider. Des fois, on a de la chance : le titre aurait très bien pu commencer à se retourner à 69,49€. Là, nous avons pu prendre 15% de gain, ce qui est toujours très appréciable !
Cela dit, il existe désormais un potentiel de baisse dont le signal est proche et presque validé.
Le signal baissier qui est en train de se mettre en place est visible sur l’indicateur de tendance MACD.
Vous voyez que les vagues d’impulsion de la MACD sont cadrées par ce que j’appelle des axes de propagation (le segment orange en résistance et le vert en tant que support). Les retournements de la MACD interviennent sur ces axes de propagation et nous donnent donc des points de retournement particulièrement intéressants sur les prix.
En trading, pour mettre le maximum de chances de votre côté, vous devez absolument d’abord cibler les zones sur lesquelles les prix répondent (cadrage graphique) et ensuite (mais ensuite seulement) ne prendre que des signaux techniques qui se valident sur ces zones. C’est une partie de la méthodologie que j’enseigne dans mes webis.
Sur Danone, la même configuration est en train de se mettre en place mais avec un signal baissier cette fois.
Vous voyez que la MACD arrive sur sa résistance (orange) au moment même où les prix butent aussi sur leur résistance historique.
Le potentiel de baisse théorique est un retour sur le support du canal (bleu).
Mais… mais… Je ne passerai pas en vente à découvert sur le titre.
▶ Pourquoi je ne tente pas le short ?
Pour la simple et bonne raison que des rumeurs d’OPA traînent actuellement dans les salles de marché.
Personnellement, je n’y crois pas. Enfin, pas à ce niveau de prix en tout cas. Avec un PER de 20 (pour le secteur Food, c’est déjà incroyablement bien pricé !) et les prix sur leurs plus-hauts historiques, si OPA il devait y avoir, je tablerais plutôt d’ABORD sur une baisse du titre. Une baisse savamment orchestrée par la banque d’affaires en charge du dossier, histoire de payer le titre moins cher et de pouvoir proposer une petite prime aux actionnaires.
Bonne journée,
Gilles,
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