Vu le programme des festivités de la semaine prochaine, ça va bouger sur le secteur financier et, sans doute tout particulièrement pour le Crédit Agricole (FR0000045072 – ACA).
Le 8 novembre prochain, jour d’élection aux Etats-Unis, Crédit Agricole publiera (avant Bourse) ses résultats pour le 3e trimestre 2016.
Si ces réjouissances apportent une bonne dose d’incertitude supplémentaire à un marché déjà en manque de visibilité, l’analyse graphique que je vous propose a au moins le mérite d’être claire. Enfin… je pense ! Elle devrait nous permettre de baliser le terrain en identifiant les niveaux clés, objectifs et signaux techniques qui vont se matérialiser très bientôt. Objectif ? Vous offrir un trade clé en main sur Crédit Agricole !
Ce que nous raconte le graphe, si on lui demande gentiment
Le cours évolue comme toujours, ou presque, par mouvements d’impulsion d’amplitude égales (flèches oranges verticales sur le graphe ci-dessous).
Les bornes de ces amplitudes mettent en évidence des zones de support ou de résistance. Ce sont les segments horizontaux. Ceux-ci sont très importants, car ils constituent des niveaux clés à partir desquels les mouvements se développent.
Les réactions du cours parlent d’elles-mêmes (les petits carrés blancs sur R1 et R2 par exemple ; pas besoin de compléter les autres, ils sont évidents).
Dans l’immédiat, le niveau clé qui nous intéresse est donc la résistance R1 (zone des 9,9 €). Le cours de Crédit Agricole vient tout juste de revenir à son contact.
Cette résistance va-t-elle sauter ? A priori, cela sera difficile. En effet, le niveau de R1 correspond aussi à la résistance du canal haussier de court terme (en vert) dans lequel les prix évoluent depuis juillet dernier. R1 et la résistance de ce canal se regroupent, ce qui les renforcent mutuellement (voir pastille jaune).
Cependant, vu le programme de festivités dont je vous parlais en introduction, il me semble plus prudent d’attendre… et surtout d’attendre un signal.
Ainsi, j’ai sélectionné l’indicateur de tendance MACD.
Mon plan de trade
En cas de cassure à la hausse de l’axe de propagation (segment oblique rouge sur MACD), la résistance R1 devrait être vaincue. Dans ce cas, l’objectif devient R2 (zone des 12 €), soit un potentiel de plus de 20% de hausse. Si les prix touchent les 10 € (segment horizontal bleu pointillé), vous pourrez encaissez 10% de gains sur la moitié de la position. Dans ce cas, vous remonterez votre stop au niveau du point d’entrée pour sécuriser le trade.
En cas de retournement baissier de la MACD sous la résistance R1, un retour sur le support S est à prévoir. Donc, le money managementsera le même qu’en cas de signal d’achat, soit plus de 20% de potentiel à la baisse. Là encore, vous prendrez une première fois vos gains sur la moitié de votre position si les prix touchent 8,5 € (segment bleu pointillé aussi) et ramènerez le stop au niveau du point d’entrée.
Comme d’habitude, en matière de trade, il suffit de cadrer les prix et de laisser le marché décider. C’est d’ailleurs dans le même esprit, ou tout du moins avec le même cadrage, que le dernier plan de trade que je vous avais proposé sur Crédit Agricole vous a permis de vendre à découvert la résistance R2 avec pour premier objectif R1 (flèche jaune sur le graphe).
N.B. : J’avais préparé ce plan de trade hier soir. Ce matin, à l’ouverture, le titre reflue et le signal baissier se met en place. Celui-ci ne sera confirmé qu’à la clôture.
En cas d’accélération baissière trop importante (avec une clôture daily inférieure à 9,5 €), mieux vaudra laisser passer ce trade, et attendre un point d’entrée plus pertinent.
Gilles
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