antastique parcours pour STMICROELECTRONICS (NL0000226223 – STM). +130% depuis son envolée commencée au printemps dernier (sur les 5 € – petite flèche verte). C’est beau non ?!
Fin novembre, une rumeur de signature d’un gros contrat avec Apple est venue accélérer la hausse : le titre a pris encore pratiquement 20% (voir mon petit encadré en bas à gauche). C’est presque l’équivalent de l’annonce d’une OPA… !
Bonne société en termes de fondamentaux ou pas, rumeur ou pas, toujours est-il qu’en tant que trader, je me dois d’analyser mes graphique sans a priori et les laisser parler. Or ce que je constate, c’est que le titre continue de répondre aux zones clés qui ressortent de mon cadrage graphique. Et comme ce cadrage montre que STM arrive à plein régime sur un faisceau de (trois) résistances, il est sans doute temps de remonter sur le pont et de se tenir prêt à la manœuvre. (Je m’apprête d’ailleurs à lancer un service clé-en-main dans lequel je vous dirai exactement quand prendre position sur les configurations que je détecte ; des petits trades en temps réel… ! je vous tiens au courant).
STM s’apprête donc à percuter trois résistances de très long terme. Regardez comment les prix se sont comportés à leur contact :
- La première, la résistance du canal bleu, en place depuis la mi-2008. Voyez la réaction des prix à son contact (même chose sur le support d’ailleurs) ;
- La deuxième, c’est le segment oblique orange. Ici aussi, après avoir très fortement accéléré, le titre arrive à son contact. Problème que je vois : par le passé, chaque contact avec cette résistance a donné lieu à de très violents retournements ;
- La troisième et dernière résistance, c’est carrément une « poutre » : le rectangle horizontal (violet) qui est un ancien très gros support (pastilles vertes) et qui, depuis fin 2007, est devenu résistance.
Tout cela nous donne donc comme niveau clé, la zone des 11 €. Le titre arrive à toute vitesse sur ce niveau (voir encadré en bas à gauche, en U.T jour). En plus, le consensus de marché avait pour objectif les 8 €, niveau largement dépassé.
Sachant que chaque résistance seule a eu, par le passé, une forte incidence sur les prix, je vous laisse imaginer la suite alors que le titre arrive au contact des trois en même temps (rectangle rouge). Si vous avez cru que la hausse de STM n’avait plus de limite… et bien le ciel en est peut-être une.
Donc, vous devez absolument guetter tout signal de faiblesse pour prendre vos profits (au moins en partie). Les indicateurs techniques sont évidemment saturés et illisibles, donc vous devez guetter la sortie de la tendance haussière (canal haussier rouge) comme signal.
Actuellement, la sortie serait validée en cas de clôture journalière sous les 10 € (segment vert) – vu sa progression, il sera en fin d’années vers 10,16 €.
Tout va très vite en ce qui concerne STM – et le signal pourrait bien intervenir dans quelques jours ou pendant les fêtes de fin d’année… moment où vous devriez ne pas être scotché à vos écrans. Donc si vous pouvez passer vos ordres à l’avance pour sécuriser vos gains, c’est mieux !
Bonne semaine,
Gilles
