EDF (FR0010242511) met en place une configuration particulièrement alléchante et que, en regardant le graphique, vous allez trouver évidente :
- Retour sur les plus bas historiques (segment vert horizontal) autour des 13 / 14 €, qui s’avèrent être un support correspondant au report d’amplitude ;
- Retour sur le support du canal baissier (gris) qui passe en ce moment par cette zone de prix.
Voilà donc posés nos supports de long terme pour EDF. Les prix étant dessus, il est plus que temps de préparer un plan de trade pour jouer un rebond. Le scénario : si le signal est validé, prendre position sur ces supports de long terme et jouer un pull back dans la tendance baissière (canal gris). Le potentiel sera un retour sur la résistance intermédiaire (rouge pointillé horizontale) qui se situe vers 18 €
Faites le calcul : vous ne vous en rendez pas compte en regardant le graphique hebdo, mais ce « petit » rebond vers les 18 € c’est 20 à 25% de potentiel. De quoi lever le nez de son clavier et commencer à creuser le dossier pour sélectionner un signal technique qui validera, ou pas, une prise de position.
Si le support hebdomadaire doit fonctionner, alors le premier signe de retournement apparaitra d’abord (et comme toujours, c’est obligé) sur l’Unité de temps inférieure : le journalier.
En zoomant sur la vue journalière, le canal baissier que nous avions en hebdo apparait de façon beaucoup plus détaillée. La décomposition de la dynamique des prix dans ce canal est intéressante et je vous livre donc le résultat de mes élucubrations visant à sélectionner un indicateur le plus simple possible pour identifier le signal de retournement dans la zone des supports hebdomadaires.
Il s’agira ici et en ce qui me concerne d’un signal de retournement de la MACD (9-19-6)
Pourquoi ? Tout simplement parce que depuis la création du canal baissier actuel, la VALIDATION des divergences haussières comme baissières a toujours donné lieu à des réactions des prix.
Et comme la MACD se met en position de divergence potentielle (segment bleu pointillé + pastille verte) au moment où les prix sont sur une zone support, c’est le signal que je retiendrai ici SI et seulement SI il se valide alors que les prix sont supérieurs à 13.5 €.
L’objectif est un retour sur le segment rouge pointillé visible sur l’U.T Hebdomadaire et que j’ai reporté ici à l’aide du segment orange. Soit plus précisément 17.95€
Le stop prend en compte la volatilité du sous-jacent : il ne pourra être déterminé précisément qu’au moment de la validation du signal mais il devrait alors se situer à 4% (au moins) du point d’entrée.
En vous souhaitant une semaine la meilleure possible après ces derniers jours douloureux…
Gilles,
