Le trading est un éternel recommencement. Les mêmes stratégies sont déroulées à partir de configurations éprouvées et basées sur une analyse graphique préalable.
C’est pourquoi je vous propose ce matin un nouveau plan de trade sur Bic (FR0000120966 – BB) très similaire au précédent.
Il s’agit en effet de cibler la zone de support majeure de long terme « S » (le rectangle vert ci-dessous) et de prendre position en cas de signal. Il existe tout de même une différence, étant donné les conditions de marché qui règnent actuellement : l’objectif sera un petit peu moins ambitieux et surtout nous aspirerons à sécuriser la position le plus rapidement possible, d’autant que Bic est une valeur pour laquelle les volumes de transaction sont relativement modestes.
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Pour en revenir au cadrage de long terme, les zones de support et de résistance sont facilement identifiables. Au niveau technique, une série de divergences haussières potentielles se mettent en place, à la fois sur l’indicateur de tendance (MACD) et sur l’indicateur d’inertie (le « SMI », Stochastique Momentum Index).
C’est un point positif, mais je vous propose maintenant de passer directement à la vue journalière afin de voir où et comment un signal d’achat pourrait se valider.
Un potentiel haussier d’environ 15%
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J’ai ici reporté la zone de support de la vue mensuelle. Pour le moment, la dynamique est toujours baissière (le canal bleu), mais alors que les prix travaillent le support, on remarque une divergence haussière de l’« On Balance volume » (les flèches noires sur les prix en partie basse du graphique) qui montre qu’un flux acheteur est en train de se manifester depuis grosso modo mi-avril.
Sans avoir recours à un indicateur technique, on pourra placer un ordre d’achat autour des 77,5 € (« A ») parce que si ce niveau est atteint, cela voudra dire que les indicateurs auront donné un signal positif en vue journalière.
Si ensuite la valeur venait à rallier les 81,9 € (le segment bleu clair « SEC »), je sécuriserais alors ce trade en remontant le stop vers 76 €, le but étant bien sûr de contrôler le risque au maximum.
L’objectif (« O », le segment bleu foncé) sera un retour sur les 90,8 €, ce qui correspond à un potentiel d’un peu plus de 15%.
Initialement, le stop sera placé juste sous le support. Pour le reste, je vous laisse entrer votre propre niveau d’invalidation, non pas parce que je veux garder le mien secret, mais parce que si les algorithmes détectent la présence d’un « nuage de stops » tous positionnés sur le même niveau, vous pouvez être à peu près certain qu’ils iront les toucher avant de repartir à la hausse.
En tout cas, si le support doit lâcher, le plan de trade sera alors invalidé et l’ordre d’achat à seuil de déclenchement (« A ») sera retiré.
Bonne semaine à tous,
Gilles
