Hier, je vous ai expliqué la méthode de « l’onde de choc », une des stratégies que j’utilise dans mon service de trading. Il s’agit de savoir où et sur quoi se positionner pour profiter d’un événement qui, tel une onde, va se propager de marché en marchés et venir impacter notre support.
Aujourd’hui, je vais vous présenter deux autres stratégies, basées sur la détection des points de rupture.
Détectez les points d’accélération
L’idée est de chercher à repérer les points d’accélération pour optimiser les niveaux d’achat et le risk/reward. Je chercher alors à détecter où sont placés les ordres stop des autres acheteurs (ou vendeurs, selon le sens) pour ainsi « jouer » leur déclenchement et leur effet d’accélération. Car quand tous les ordres stop se déclenchent d’un coup, évidemment, cela crée un effet boule de neige et le cours accélère.
Il y a deux avantages à cette méthode :
- quand l’anticipation est bonne, cette stratégie s’avère très vite rentable !
- on peut très rapidement faire du « stop zéro » (c’est-à-dire remonter le stop sur le prix d’entrée).
Voici un exemple de trade que j’ai pu recommander à mes abonnés grâce à cette stratégie. Le trade en question portait sur Danone (FR0000120644). Regardez le graphique journalier de la valeur, à l’époque, soit le 26 mars :
Ce qui est important, c’est la zone encerclée en rose. Pourquoi ?
Et bien parce qu’il s’agit d’un beau point d’accélération. Cela correspond en effet à un double point de contact avec des lignes de résistance descendante et de court terme (en place depuis fin février) et de moyen terme (en place depuis août 2013 ; cf. flèches rouges). Et quand la résistance est franchie, elle déclenche tous les rachats de stops des vendeurs en attente… ce qui crée alors une forte accélération à la hausse.
Entre quelques séances, le titre a bondi en ligne droite de plus de 5% – et avec un peu d’effet de levier puisque, cette fois encore, nous avions pris position sur des turbos pour jouer ce signal, mes lecteurs ont gagné 30% en deux séances.
Détectez les points de retournement
L’idée est, à l’inverse des points d’accélération, de chercher les points d’essoufflement pour optimiser les niveaux d’entrée et, encore une fois, le risk/reward. Il s’agit donc ici d’avoir une approche contrarienne (à contre tendance) pour réussir à trouver des zones de prix où les cours sont susceptibles de se retourner. Cette stratégie va vous permettre :
- d’avec un bon money management, car le risque est faible. Car comme je le dis souvent : “soit ça se retourne tout de suite, soit l’idée n’est pas bonne.” Contrairement à l’approche des “zones d’accélération” (où le temps peut passer avant le squeeze)…
- d’avoir un très bon ratio risque/rendement. Pour rappel : vous devriez toujours avoir un ratio R/R compris au minimum entre 2 et 3. C’est-à-dire que pour 1 de risqué, vous devriez avoir un objectif de 2 ou de 3. Ensuite, ici aussi possibilité rapide de faire du « stop zéro » (c’est-à-dire remonter le stop sur le prix d’entrée) si le retournement attendu intervient.
Là encore, je vais vous donner un exemple récent, sur une prise de position à la baisse sur VEOLIA (FR0000124141).
Le 25 juin dernier, je notais une bougie haute d’essoufflement qui était apparue juste sous zone de résistance (plus hauts annuels).
En plus, nous avions une divergence baissière sur le RSI : l’indicateur commençait à chuter alors que les prix, eux, continuaient de monter : j’ai indiqué cette divergence par une flèche sur le RSI. Quand vous avez une divergence baissière entre le RSI et les prix, c’est un signal de baisse. Je décidais donc, là encore, d’entrer en position à la vente pile sur le plus haut ! (nous avons acheté des turbos puts, plus simple à trader que le SRD). Le stop était très simple à placer : juste au dessus de la résistance.
Là aussi, le scénario s’est parfaitement réalisé : le titre a plongé et nous n’avons eu qu’à suivre le mouvement (nous étions positionnés à la vente, je vous le rappelle) et à prendre nos gains.
